הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס עוקב מדד s&p 500 |
| דמי ניהול |
0.73% |
| מספר קופה |
9554 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
57.41% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
108.16% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.27% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
1.23% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
23.58% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
34644.76 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.22% |
| יחס נזילות |
98.9% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
9.17% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
68.32% |
2440.99 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.68% |
1132.11 |
| נכסים סחירים ונזילים |
100.38% |
3586.58 |
| נכסים לא סחירים |
-0.38% |
-13.48 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
68.82% |
2459.04 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.32% |
297.34 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
24.18% |
864.05 |
| נכסים אחרים |
-1.32% |
-47.33 |
| חשיפה למט"ח |
98.06% |
3503.73 |
| חשיפה למניות |
98.69% |
3526.45 |
| חשיפה לחו"ל |
110.82% |
3959.61 |