נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס משולב סחיר |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14290 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.66% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
88.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
7.73% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
65.77% |
3.59 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.23% |
1.87 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.74% |
5.39 |
נכסים לא סחירים |
1.26% |
0.07 |
מזומנים ושווי מזומנים |
22.26% |
1.22 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.32% |
0.45 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
35.12% |
1.92 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
30.60% |
1.67 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.15% |
0.06 |
פיקדונות |
-0.36% |
-0.02 |
קרנות נאמנות |
2.66% |
0.15 |
הלוואות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
0.26% |
0.01 |
חשיפה למט"ח |
20.46% |
1.12 |
חשיפה למניות |
50.59% |
2.76 |
חשיפה לחו"ל |
48.38% |
2.64 |