הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה |
דמי ניהול |
1.02% |
מספר קופה |
12089 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
13.91% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
32.58% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.36% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.47% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.27% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
39847.32 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.52% |
יחס נזילות |
91.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
9.17% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
71.05% |
2297 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.95% |
936.07 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.44% |
3214.80 |
נכסים לא סחירים |
0.56% |
18.27 |
מזומנים ושווי מזומנים |
54.28% |
1754.75 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.82% |
26.64 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.88% |
739.74 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
21.06% |
681.03 |
נכסים אחרים |
0.96% |
30.91 |
חשיפה למניות |
70.13% |
2267.35 |
חשיפה לחו"ל |
54.98% |
1777.47 |
חשיפה למט"ח |
20.88% |
674.92 |