הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי כללי
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס עוקב מדדים גמיש |
דמי ניהול |
0.83% |
מספר קופה |
12092 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
12.52% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
33.04% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.33% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.48% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.61% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.51% |
יחס נזילות |
89.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
7.35% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
79.84% |
386.20 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.16% |
97.51 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.53% |
476.60 |
נכסים לא סחירים |
1.47% |
7.11 |
מזומנים ושווי מזומנים |
57.21% |
276.74 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.19% |
25.12 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
24.70% |
119.46 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.15% |
63.60 |
נכסים אחרים |
-0.25% |
-1.21 |
חשיפה למניות |
56.21% |
271.91 |
חשיפה לחו"ל |
45.56% |
220.39 |
חשיפה למט"ח |
24.85% |
120.22 |