הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס כספי (שקלי) |
| דמי ניהול |
0.76% |
| מספר קופה |
9592 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.03% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
9.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.24% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.15% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.45% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.54% |
| יחס נזילות |
97.5% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
0.20% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
100% |
378.60 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99% |
374.81 |
| נכסים לא סחירים |
1% |
3.79 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.16% |
34.67 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
76.25% |
288.69 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
13.59% |
51.45 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1% |
3.79 |
| חשיפה למט"ח |
0% |
0 |
| חשיפה למניות |
0% |
0 |
| חשיפה לחו"ל |
0% |
0 |