הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) |
דמי ניהול |
0.79% |
מספר קופה |
9585 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
7.46% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
24.14% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.20% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.36% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.97% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.41% |
יחס נזילות |
76% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.54% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
71.75% |
1115.99 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.25% |
439.48 |
נכסים סחירים ונזילים |
71.31% |
1109.19 |
נכסים לא סחירים |
28.69% |
446.27 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.90% |
138.41 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.21% |
221.02 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
37.40% |
581.70 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.95% |
170.30 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.32% |
36.08 |
פיקדונות |
-0.11% |
-1.75 |
קרנות נאמנות |
2.07% |
32.15 |
הלוואות |
12.81% |
199.24 |
נכסים אחרים |
11.46% |
178.29 |
חשיפה למט"ח |
17.36% |
270.02 |
חשיפה למניות |
17.89% |
278.28 |
חשיפה לחו"ל |
35.04% |
545 |