הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) |
| דמי ניהול |
0.79% |
| מספר קופה |
9585 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
11.53% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
24.96% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.37% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.32% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
19824.65 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.54% |
| יחס נזילות |
77.4% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.95% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
73.79% |
1334.55 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.21% |
474.14 |
| נכסים סחירים ונזילים |
72.66% |
1314.28 |
| נכסים לא סחירים |
27.34% |
494.41 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.83% |
214.04 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.78% |
249.22 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
35.04% |
633.80 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.36% |
241.65 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.33% |
42.07 |
| פיקדונות |
-0.45% |
-8.08 |
| קרנות נאמנות |
1.85% |
33.50 |
| הלוואות |
10.03% |
181.43 |
| נכסים אחרים |
12.22% |
221.06 |
| חשיפה למט"ח |
14.78% |
267.37 |
| חשיפה למניות |
19.26% |
348.34 |
| חשיפה לחו"ל |
33.61% |
607.84 |
