הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס מניות |
| דמי ניהול |
0.73% |
| מספר קופה |
9579 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.26% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
63.75% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.83% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
25.98% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
22920.86 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.73% |
| יחס נזילות |
90.2% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.91% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
62.78% |
1585.49 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.22% |
939.91 |
| נכסים סחירים ונזילים |
96.82% |
2445 |
| נכסים לא סחירים |
3.18% |
80.39 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
27.05% |
683.06 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.34% |
109.48 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.20% |
30.30 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
65.50% |
1654.04 |
| פיקדונות |
-2.57% |
-64.93 |
| קרנות נאמנות |
1.92% |
48.58 |
| נכסים אחרים |
2.57% |
64.87 |
| חשיפה לחו"ל |
63.71% |
1608.99 |
| חשיפה למט"ח |
28.44% |
718.25 |
| חשיפה למניות |
95.91% |
2422.12 |
