הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס הלכה |
דמי ניהול |
0.90% |
מספר קופה |
9586 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
11.17% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
26.15% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.29% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.68% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.50% |
יחס נזילות |
94.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.48% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
75.34% |
193.51 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.66% |
63.34 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.10% |
257.12 |
נכסים לא סחירים |
-0.10% |
-0.27 |
מזומנים ושווי מזומנים |
14.09% |
36.18 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.83% |
45.79 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.52% |
57.84 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
41.24% |
105.93 |
נכסים אחרים |
4.33% |
11.11 |
חשיפה למניות |
47.16% |
121.13 |
חשיפה לחו"ל |
35.39% |
90.91 |
חשיפה למט"ח |
24.51% |
62.95 |