הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס הלכה |
דמי ניהול |
0.90% |
מספר קופה |
9586 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
9.84% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
26.51% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.26% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.00% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.43% |
יחס נזילות |
94.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.96% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
70.06% |
175.10 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.94% |
74.83 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.80% |
249.43 |
נכסים לא סחירים |
0.20% |
0.50 |
מזומנים ושווי מזומנים |
13.39% |
33.48 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.15% |
45.36 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.23% |
58.06 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
45.09% |
112.70 |
נכסים אחרים |
0.13% |
0.34 |
חשיפה למניות |
46.73% |
116.79 |
חשיפה לחו"ל |
34.52% |
86.27 |
חשיפה למט"ח |
25.38% |
63.43 |