הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס הלכה למקבלי קצבה |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
9591 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
3.53% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
12.29% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.10% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.19% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.02% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.09% |
יחס נזילות |
95.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.41% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
87.77% |
2.34 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
12.23% |
0.33 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.77% |
2.66 |
נכסים לא סחירים |
0.23% |
0.01 |
מזומנים ושווי מזומנים |
19.31% |
0.51 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
36.81% |
0.98 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.04% |
0.80 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.94% |
0.37 |
נכסים אחרים |
-0.09% |
0 |
חשיפה למניות |
23.44% |
0.62 |
חשיפה לחו"ל |
20.72% |
0.55 |
חשיפה למט"ח |
13.34% |
0.36 |