הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס אשראי ואג"ח |
דמי ניהול |
0.81% |
מספר קופה |
47 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
3.52% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
12.21% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.10% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.19% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.31% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
11247.18 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.04% |
יחס נזילות |
83.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.03% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
83.05% |
809.60 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.95% |
165.28 |
נכסים סחירים ונזילים |
87.60% |
854.02 |
נכסים לא סחירים |
12.40% |
120.86 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.25% |
60.98 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.31% |
324.73 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
46.02% |
448.61 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.28% |
2.78 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.29% |
22.37 |
קרנות נאמנות |
1.54% |
15.02 |
הלוואות |
6.69% |
65.24 |
נכסים אחרים |
3.61% |
35.17 |
חשיפה למניות |
0.44% |
4.32 |
חשיפה לחו"ל |
15.72% |
153.22 |
חשיפה למט"ח |
13.73% |
133.84 |