הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס אשראי ואג"ח |
| דמי ניהול |
0.80% |
| מספר קופה |
47 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.81% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
12.96% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.20% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.08% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
11728.87 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.14% |
| יחס נזילות |
84% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.42% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
83.43% |
913.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.57% |
181.52 |
| נכסים סחירים ונזילים |
87.49% |
958.43 |
| נכסים לא סחירים |
12.51% |
137.04 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.59% |
105.07 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
29.94% |
327.97 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
46.21% |
506.24 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.43% |
4.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.61% |
28.63 |
| קרנות נאמנות |
1.26% |
13.85 |
| הלוואות |
5.81% |
63.67 |
| נכסים אחרים |
4.14% |
45.38 |
| חשיפה למניות |
0.52% |
5.66 |
| חשיפה לחו"ל |
17.75% |
194.41 |
| חשיפה למט"ח |
11.15% |
122.10 |
