הפניקס – מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס לבני 50 ומטה |
דמי ניהול |
0.61% |
מספר קופה |
471 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
17.48% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
46.81% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.45% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.64% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.25% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
67955.65 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.75% |
יחס נזילות |
78.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.36% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
62.50% |
5149 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.50% |
3089.43 |
נכסים סחירים ונזילים |
71.37% |
5879.86 |
נכסים לא סחירים |
28.63% |
2358.56 |
מזומנים ושווי מזומנים |
31.79% |
2619.15 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.43% |
282.18 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
13.02% |
1072.83 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
25.16% |
2072.83 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.62% |
50.76 |
פיקדונות |
-0.22% |
-18.25 |
קרנות נאמנות |
1.54% |
127.20 |
הלוואות |
7.93% |
653.18 |
נכסים אחרים |
16.73% |
1378.53 |
חשיפה למט"ח |
23.70% |
1952.70 |
חשיפה למניות |
53.97% |
4446.10 |
חשיפה לחו"ל |
56.41% |
4647.63 |