הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס לבני 60 ומעלה |
דמי ניהול |
0.68% |
מספר קופה |
9594 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
9.64% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
26.63% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.26% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.32% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
29995.29 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.48% |
יחס נזילות |
80.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.02% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
71.93% |
2365.90 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.07% |
923.44 |
נכסים סחירים ונזילים |
76.79% |
2525.73 |
נכסים לא סחירים |
23.21% |
763.61 |
מזומנים ושווי מזומנים |
13.73% |
451.79 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.15% |
827.26 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
24.85% |
817.43 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.76% |
452.45 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.18% |
38.72 |
פיקדונות |
-0.13% |
-4.32 |
קרנות נאמנות |
1.53% |
50.46 |
הלוואות |
7.36% |
241.95 |
נכסים אחרים |
12.57% |
413.60 |
חשיפה למט"ח |
17.97% |
591.12 |
חשיפה למניות |
23.45% |
771.23 |
חשיפה לחו"ל |
35.14% |
1155.87 |