הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס לבני 50 עד 60 |
דמי ניהול |
0.68% |
מספר קופה |
9593 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
14.05% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
38.35% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.37% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.54% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.29% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
36786.85 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.64% |
יחס נזילות |
80.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.00% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
67.57% |
2841.73 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.43% |
1363.82 |
נכסים סחירים ונזילים |
76.19% |
3204.40 |
נכסים לא סחירים |
23.81% |
1001.15 |
מזומנים ושווי מזומנים |
24.45% |
1028.28 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.82% |
497.24 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
18.52% |
778.81 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.96% |
965.76 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.88% |
37.12 |
פיקדונות |
-0.21% |
-8.80 |
קרנות נאמנות |
1.57% |
66.06 |
הלוואות |
7.26% |
305.22 |
נכסים אחרים |
12.74% |
535.88 |
חשיפה למט"ח |
24.45% |
1028.18 |
חשיפה למניות |
43.97% |
1849.02 |
חשיפה לחו"ל |
46.73% |
1965.44 |