הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס לבני 50 עד 60 |
| דמי ניהול |
0.72% |
| מספר קופה |
9593 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.18% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
40.89% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.47% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.57% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.35% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
44073.15 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.82% |
| יחס נזילות |
78.9% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.01% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
72.91% |
3205.79 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.09% |
1190.86 |
| נכסים סחירים ונזילים |
75.61% |
3324.46 |
| נכסים לא סחירים |
24.39% |
1072.19 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
20.96% |
921.35 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.38% |
632.09 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
16.85% |
740.65 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
25.65% |
1127.66 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.06% |
46.51 |
| פיקדונות |
-0.84% |
-36.93 |
| קרנות נאמנות |
1.37% |
60.09 |
| הלוואות |
6.64% |
291.90 |
| נכסים אחרים |
13.95% |
613.32 |
| חשיפה למט"ח |
22.03% |
968.78 |
| חשיפה למניות |
45.45% |
1998.22 |
| חשיפה לחו"ל |
44.59% |
1960.50 |
