נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה כללי |
דמי ניהול |
0.90% |
מספר קופה |
50 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
14.71% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
41.68% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.38% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.58% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.31% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
230385.44 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.77% |
יחס נזילות |
72.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.74% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
62.52% |
12696.63 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.48% |
7610.43 |
נכסים סחירים ונזילים |
62.65% |
12722.02 |
נכסים לא סחירים |
37.35% |
7585.04 |
מזומנים ושווי מזומנים |
17.02% |
3455.89 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.08% |
1438.73 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.82% |
2399.28 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.54% |
5795.52 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.80% |
162 |
פיקדונות |
-1.27% |
-258.49 |
קרנות נאמנות |
1.94% |
393.14 |
הלוואות |
12.31% |
2499.24 |
נכסים אחרים |
21.77% |
4421.73 |
חשיפה למט"ח |
25.15% |
5106.93 |
חשיפה לחו"ל |
54.60% |
11086.68 |
חשיפה למניות |
44.90% |
9117.47 |