נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה כללי |
דמי ניהול |
0.90% |
מספר קופה |
50 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
15.05% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
43.53% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.39% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.60% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.13% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
226513.14 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.75% |
יחס נזילות |
72% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.52% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
60.05% |
11893.05 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
39.95% |
7912.18 |
נכסים סחירים ונזילים |
61.40% |
12159.87 |
נכסים לא סחירים |
38.60% |
7645.36 |
מזומנים ושווי מזומנים |
17.40% |
3447.04 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
6.20% |
1228.05 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.68% |
2313.19 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
27.53% |
5452.58 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.79% |
156.88 |
פיקדונות |
-0.29% |
-58.14 |
קרנות נאמנות |
2.02% |
399.61 |
הלוואות |
13.12% |
2598.57 |
נכסים אחרים |
21.55% |
4267.44 |
חשיפה לחו"ל |
53.66% |
10628.41 |
חשיפה למניות |
43.64% |
8642.47 |
חשיפה למט"ח |
26.04% |
5156.61 |