הפניקס – מסלול השקעה בניהול אישי
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי |
דמי ניהול |
0.30% |
מספר קופה |
2081 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
|
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
128710.53 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
61% |
סטיית תקן 12 חודשים |
|
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
15.99% |
1816.38 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
84.01% |
9544.01 |
נכסים סחירים ונזילים |
47.01% |
5340.67 |
נכסים לא סחירים |
52.99% |
6019.72 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.51% |
625.83 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.41% |
46.70 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.55% |
970.81 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
24.34% |
2765.60 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0.07 |
קרנות נאמנות |
7.18% |
815.77 |
נכסים אחרים |
54.01% |
6135.61 |
חשיפה למניות |
69.02% |
7841.40 |
חשיפה לחו"ל |
29.38% |
3338.15 |
חשיפה למט"ח |
65.47% |
7437.72 |