הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס בסיסי למקבלי קצבה |
דמי ניהול |
0.39% |
מספר קופה |
9587 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.83% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
20.74% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.31% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.88% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
53743.33 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.32% |
יחס נזילות |
80.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.98% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
72.55% |
3581.21 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.45% |
1354.93 |
נכסים סחירים ונזילים |
73.75% |
3640.38 |
נכסים לא סחירים |
26.25% |
1295.75 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.38% |
512.40 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
35.10% |
1732.77 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.61% |
869.09 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.18% |
551.95 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.05% |
51.87 |
פיקדונות |
-0.11% |
-5.22 |
קרנות נאמנות |
1.51% |
74.38 |
הלוואות |
8.77% |
433.02 |
נכסים אחרים |
14.50% |
715.88 |
חשיפה למט"ח |
16.09% |
794.15 |
חשיפה לחו"ל |
33.42% |
1649.43 |
חשיפה למניות |
16.41% |
809.80 |