הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס בסיסי למקבלי קצבה |
| דמי ניהול |
0.36% |
| מספר קופה |
9587 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.70% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
21.81% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.33% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.26% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
58615.34 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.45% |
| יחס נזילות |
80.2% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.95% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
73.50% |
3951.30 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.50% |
1424.75 |
| נכסים סחירים ונזילים |
73.79% |
3967.11 |
| נכסים לא סחירים |
26.21% |
1408.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.39% |
451.30 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
34.52% |
1855.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
18.31% |
984.23 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.79% |
741.48 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.12% |
60.37 |
| פיקדונות |
-0.44% |
-23.70 |
| קרנות נאמנות |
1.32% |
70.94 |
| הלוואות |
7.90% |
424.49 |
| נכסים אחרים |
15.09% |
811.14 |
| חשיפה לחו"ל |
35.05% |
1884.10 |
| חשיפה למט"ח |
15.15% |
814.51 |
| חשיפה למניות |
18.37% |
987.51 |
