הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 |
דמי ניהול |
1.05% |
מספר קופה |
103 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.97% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
16.98% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.13% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.26% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.41% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.24% |
יחס נזילות |
89.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.55% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
88.89% |
169.47 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
11.11% |
21.18 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.99% |
190.64 |
נכסים לא סחירים |
0.01% |
0.01 |
מזומנים ושווי מזומנים |
2.44% |
4.65 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
31.84% |
60.70 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
49.99% |
95.31 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.77% |
22.43 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
0.01 |
קרנות נאמנות |
3.71% |
7.08 |
נכסים אחרים |
0.25% |
0.47 |
חשיפה למניות |
13.74% |
26.19 |
חשיפה לחו"ל |
13.79% |
26.30 |
חשיפה למט"ח |
12.56% |
23.94 |