הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי |
דמי ניהול |
0.94% |
מספר קופה |
9600 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
11.23% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
32.12% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.30% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.47% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.63% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.55% |
יחס נזילות |
91% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.90% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
70.90% |
179.42 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.10% |
73.65 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.77% |
252.48 |
נכסים לא סחירים |
0.23% |
0.59 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.27% |
3.22 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.85% |
45.16 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.18% |
86.51 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.04% |
93.74 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
קרנות נאמנות |
8.62% |
21.83 |
נכסים אחרים |
1.03% |
2.61 |
חשיפה למניות |
44.46% |
112.51 |
חשיפה לחו"ל |
32.54% |
82.35 |
חשיפה למט"ח |
21.56% |
54.55 |