הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) |
דמי ניהול |
0.84% |
מספר קופה |
9603 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.70% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
6.81% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.11% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.34% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-1.25% |
יחס נזילות |
100% |
סטיית תקן 12 חודשים |
0.25% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
100% |
5.97 |
נכסים סחירים ונזילים |
100% |
5.97 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.73% |
0.22 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
96.27% |
5.75 |
חשיפה לחו"ל |
0% |
0 |
חשיפה למט"ח |
0% |
0 |
חשיפה למניות |
0% |
0 |