הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
אקסלנס אינווסט מניות |
דמי ניהול |
0.82% |
מספר קופה |
9601 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
22.25% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
63.54% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.56% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.82% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.38% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.75% |
יחס נזילות |
93% |
סטיית תקן 12 חודשים |
9.46% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
44.43% |
22.74 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
55.57% |
28.45 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.70% |
51.04 |
נכסים לא סחירים |
0.30% |
0.15 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.65% |
2.38 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
74.13% |
37.95 |
קרנות נאמנות |
19.41% |
9.94 |
נכסים אחרים |
1.80% |
0.92 |
חשיפה למט"ח |
46.90% |
24.01 |
חשיפה למניות |
95.05% |
48.66 |
חשיפה לחו"ל |
61.26% |
31.36 |