הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) |
דמי ניהול |
1.02% |
מספר קופה |
104 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
7.78% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
22.86% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.21% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.34% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.36% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.45% |
יחס נזילות |
90.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.91% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
83.29% |
134.32 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.71% |
26.94 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.99% |
161.25 |
נכסים לא סחירים |
0.01% |
0.01 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.02% |
1.65 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
29.12% |
46.96 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
44.12% |
71.16 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.55% |
31.52 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
0.01 |
קרנות נאמנות |
5.71% |
9.21 |
נכסים אחרים |
0.47% |
0.75 |
חשיפה למניות |
23.15% |
37.33 |
חשיפה לחו"ל |
18.50% |
29.83 |
חשיפה למט"ח |
18.61% |
30.01 |