הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) |
דמי ניהול |
1.02% |
מספר קופה |
104 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
7.31% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
23.17% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.20% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.35% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.60% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.40% |
יחס נזילות |
90.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.23% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
83.50% |
135.66 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.50% |
26.81 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.99% |
162.45 |
נכסים לא סחירים |
0.01% |
0.01 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.27% |
2.06 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
29.15% |
47.35 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
44.44% |
72.20 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.32% |
31.38 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
0.01 |
קרנות נאמנות |
5.39% |
8.75 |
נכסים אחרים |
0.43% |
0.70 |
חשיפה למט"ח |
18.54% |
30.12 |
חשיפה למניות |
22.61% |
36.73 |
חשיפה לחו"ל |
19.06% |
30.96 |