הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
אקסלנס אינווסט הלכה |
דמי ניהול |
0.89% |
מספר קופה |
9602 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.55% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
23.75% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.36% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.00% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.42% |
יחס נזילות |
99% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.92% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
76.36% |
1.23 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.64% |
0.38 |
נכסים סחירים ונזילים |
100% |
1.61 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.15% |
0.02 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.71% |
0.32 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.95% |
0.56 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
44.20% |
0.71 |
חשיפה למט"ח |
23.64% |
0.38 |
חשיפה למניות |
44.20% |
0.71 |
חשיפה לחו"ל |
23.50% |
0.38 |