הכשרה חברה לביטוח בע"מ – מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ -מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות |
דמי ניהול |
0.85% |
מספר קופה |
9301 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
22.75% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
62.28% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.57% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.81% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.40% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.72% |
יחס נזילות |
95.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
9.68% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
65.29% |
452.82 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.71% |
240.77 |
נכסים סחירים ונזילים |
97.94% |
679.28 |
נכסים לא סחירים |
2.06% |
14.31 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.14% |
42.57 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
10.44% |
72.39 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.85% |
19.76 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
75.95% |
526.78 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.14% |
0.99 |
פיקדונות |
1.92% |
13.32 |
נכסים אחרים |
2.56% |
17.77 |
חשיפה למט"ח |
42.33% |
293.63 |
חשיפה למניות |
94.76% |
657.27 |
חשיפה לחו"ל |
76.08% |
527.65 |