הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי |
דמי ניהול |
0.87% |
מספר קופה |
143 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.92% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
25.05% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.19% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.37% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.83% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
30821.03 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.40% |
יחס נזילות |
92.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.55% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
73.14% |
1977.28 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.86% |
726.14 |
נכסים סחירים ונזילים |
96.26% |
2602.19 |
נכסים לא סחירים |
3.74% |
101.23 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.87% |
158.69 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
40.82% |
1103.50 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
14.11% |
381.35 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
26.86% |
726.02 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.23% |
33.37 |
קרנות נאמנות |
6.31% |
170.70 |
הלוואות |
2.58% |
69.83 |
נכסים אחרים |
2.22% |
59.96 |
חשיפה למניות |
48.42% |
1308.87 |
חשיפה לחו"ל |
46.84% |
1266.40 |
חשיפה למט"ח |
24.07% |
650.70 |