הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי |
דמי ניהול |
0.84% |
מספר קופה |
13498 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.74% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
96.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.96% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
89.66% |
728.22 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
10.34% |
84.02 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.81% |
810.68 |
נכסים לא סחירים |
0.19% |
1.55 |
מזומנים ושווי מזומנים |
7.75% |
62.95 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
30.12% |
244.62 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.06% |
171.03 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
40.27% |
327.13 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.19% |
1.55 |
נכסים אחרים |
0.61% |
4.95 |
חשיפה למניות |
45.23% |
367.39 |
חשיפה לחו"ל |
34.72% |
282.01 |
חשיפה למט"ח |
19.85% |
161.25 |