הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי |
| דמי ניהול |
0.84% |
| מספר קופה |
13498 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.26% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
96.6% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.05% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
89.52% |
870.28 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
10.48% |
101.92 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.63% |
968.56 |
| נכסים לא סחירים |
0.37% |
3.63 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.32% |
90.59 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
29.12% |
283.08 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.52% |
209.23 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
38.99% |
379.08 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.37% |
3.63 |
| נכסים אחרים |
0.68% |
6.59 |
| חשיפה למניות |
44.99% |
437.37 |
| חשיפה לחו"ל |
33.37% |
324.38 |
| חשיפה למט"ח |
18.61% |
180.92 |