נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
אי.די.אי.-כללי |
דמי ניהול |
0.86% |
מספר קופה |
108 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.62% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
28.02% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.13% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.41% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.42% |
יחס נזילות |
87% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.25% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
80.93% |
99.51 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
19.07% |
23.44 |
נכסים סחירים ונזילים |
81.44% |
100.14 |
נכסים לא סחירים |
18.56% |
22.82 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.41% |
5.42 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
16.46% |
20.24 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
19.26% |
23.68 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
39.61% |
48.71 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.88% |
1.08 |
קרנות נאמנות |
2.41% |
2.97 |
הלוואות |
5.77% |
7.10 |
נכסים אחרים |
11.19% |
13.76 |
חשיפה למניות |
42.03% |
51.68 |
חשיפה לחו"ל |
32.32% |
39.74 |
חשיפה למט"ח |
25.96% |
31.92 |