נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח |
דמי ניהול |
1.01% |
מספר קופה |
98 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.32% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
16.44% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.12% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.25% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.05% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.19% |
יחס נזילות |
83.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.19% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
89.11% |
66.35 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
10.89% |
8.11 |
נכסים סחירים ונזילים |
75.43% |
56.16 |
נכסים לא סחירים |
24.57% |
18.29 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.27% |
0.95 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
35.59% |
26.50 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
33.16% |
24.69 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.41% |
4.02 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.15% |
2.34 |
הלוואות |
4.30% |
3.20 |
נכסים אחרים |
17.12% |
12.75 |
חשיפה למניות |
5.41% |
4.03 |
חשיפה לחו"ל |
10.14% |
7.55 |
חשיפה למט"ח |
14.69% |
10.94 |