מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8803 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
17.72% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
34.38% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.09% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.49% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
12839.08 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.04% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.95% |
| יחס נזילות |
82.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.28% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.89% |
581192.23 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.81% |
870508.65 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.85% |
41342.54 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.13% |
837311.36 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
6.37% |
311556.86 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.54% |
564072.54 |
| קרנות נאמנות |
0.59% |
28908.10 |
| נכסים אחרים |
8.17% |
399160.72 |
| אג"ח מיועדות |
25.64% |
1253376.64 |
| נכסים סחירים ונזילים |
62.70% |
2820925.37 |
| נכסים לא סחירים |
37.30% |
1678305.62 |
| נכסים בארץ |
76.03% |
3715790.09 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.97% |
1171639.55 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
49.08% |
2398641.41 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
23.86% |
1166344.12 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.36% |
848569.43 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.70% |
473874.69 |
| חשיפה למניות |
25.10% |
1226812.50 |
| חשיפה לחו"ל |
29.93% |
1463050.79 |
| חשיפה למט"ח |
14.93% |
729538.21 |
