מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12145 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.71% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
41.68% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.64% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.22% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.47% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
19294949.39 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
3.60% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.90% |
| יחס נזילות |
85.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.94% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.11% |
343956.64 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7% |
774983.80 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.47% |
52423.38 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.66% |
1290858.25 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.57% |
394977.44 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.90% |
985393.92 |
| קרנות נאמנות |
0.40% |
44611.52 |
| נכסים אחרים |
5.66% |
626646.70 |
| אג"ח מיועדות |
59.23% |
6558625.86 |
| נכסים סחירים ונזילים |
36.93% |
3339141.15 |
| נכסים לא סחירים |
63.07% |
5701983.91 |
| נכסים בארץ |
83.71% |
9268941.15 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.29% |
1803536.34 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
71.24% |
7887976.41 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
10.33% |
1143767.53 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.81% |
1307915.54 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
6.62% |
732818.01 |
| חשיפה למניות |
16.91% |
1872384.53 |
| חשיפה לחו"ל |
20.29% |
2246770.25 |
| חשיפה למט"ח |
12.48% |
1381656.37 |
