כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9634 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.47% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
33.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.92% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.61% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
15340929.93 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.60% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.63% |
| יחס נזילות |
85.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.84% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.36% |
89636.05 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.04% |
210520.47 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.79% |
5740.94 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
32.41% |
234999.90 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.04% |
29255.57 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.24% |
96001.48 |
| קרנות נאמנות |
4.85% |
35132.75 |
| נכסים אחרים |
3.27% |
23725.28 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
90.80% |
658303.16 |
| נכסים לא סחירים |
9.20% |
66709.27 |
| נכסים בארץ |
69.80% |
506066.42 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.20% |
218946 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
25.60% |
185637.53 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
32% |
232024 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
35.19% |
255120.67 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.20% |
52230.22 |
| חשיפה למניות |
45.61% |
330708.07 |
| חשיפה לחו"ל |
38.52% |
279238.58 |
| חשיפה למט"ח |
22.28% |
161543.62 |
