כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9633 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.32% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
36.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.39% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.61% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
3180892.95 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.72% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.58% |
| יחס נזילות |
82.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
0.30% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.51% |
139129.65 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
25.89% |
378631.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.93% |
13558.39 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.85% |
553616.98 |
| פיקדונות |
0.17% |
2500.67 |
| הלוואות |
4.84% |
70830.26 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.01% |
146434.75 |
| קרנות נאמנות |
4.15% |
60629.51 |
| נכסים אחרים |
6.64% |
97178.22 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
86.09% |
1259102.03 |
| נכסים לא סחירים |
13.91% |
203407.50 |
| נכסים בארץ |
62.80% |
918397.02 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.20% |
544112.51 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
19.53% |
285564.40 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
29.84% |
436387.68 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
39.90% |
583578.26 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.73% |
156979.20 |
| חשיפה למניות |
53.37% |
780479.16 |
| חשיפה לחו"ל |
45.51% |
665520.16 |
| חשיפה למט"ח |
25.86% |
378257.03 |
