הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7236 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.99% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
21.39% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.28% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
3.95% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.92% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
225947.22 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.24% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.36% |
| יחס נזילות |
84.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.40% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.26% |
47997.68 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.22% |
29170.01 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.24% |
1789.75 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.01% |
23098.71 |
| פיקדונות |
-0.27% |
-392.49 |
| הלוואות |
11.18% |
16130.90 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.45% |
17964.20 |
| קרנות נאמנות |
1% |
1445.57 |
| נכסים אחרים |
4.92% |
7092.18 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.34% |
118818.70 |
| נכסים לא סחירים |
17.66% |
25477.80 |
| נכסים בארץ |
73.52% |
106081.44 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.48% |
38215.07 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
45.71% |
65961.88 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
30.72% |
44322.59 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
16.56% |
23902 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.01% |
10110.03 |
| חשיפה למניות |
25.22% |
36389.22 |
| חשיפה לחו"ל |
36.27% |
52342.29 |
| חשיפה למט"ח |
17.72% |
25573.95 |
