| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
15224 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
25.67% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
855960.59 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
11.25% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.86% |
291.08 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.73% |
400.77 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.24% |
17.33 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
31.52% |
439.77 |
| פיקדונות |
-1.24% |
-17.36 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.11% |
224.78 |
| קרנות נאמנות |
1.91% |
26.59 |
| נכסים אחרים |
0.87% |
12.15 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
97.71% |
1363.24 |
| נכסים לא סחירים |
2.29% |
31.88 |
| נכסים בארץ |
71.52% |
997.77 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.48% |
397.34 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
36.98% |
515.86 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
22.45% |
313.15 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
32.49% |
453.27 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.09% |
112.84 |
| חשיפה למניות |
45.96% |
641.27 |
| חשיפה לחו"ל |
41.03% |
572.48 |
| חשיפה למט"ח |
19.18% |
267.61 |