הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9975 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.70% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
47.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.06% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
8.09% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.62% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
38808613.29 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.76% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.04% |
| יחס נזילות |
82.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.36% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.29% |
225944.10 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.60% |
1045223.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.58% |
56906.62 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
25.78% |
2542105.30 |
| פיקדונות |
-0.40% |
-39366.08 |
| הלוואות |
5.36% |
528795.15 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.23% |
1896481.51 |
| קרנות נאמנות |
1.28% |
126362.26 |
| נכסים אחרים |
8.17% |
805573.48 |
| אג"ח מיועדות |
27.10% |
2672100.54 |
| נכסים סחירים ונזילים |
63.86% |
5614231.78 |
| נכסים לא סחירים |
36.14% |
3177150.43 |
| נכסים בארץ |
72.13% |
7112601.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.87% |
2747524.56 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
48.63% |
4794526.15 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.54% |
1433595.42 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
26.60% |
2622905.56 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.23% |
1009099.01 |
| חשיפה למניות |
44.74% |
4411308.84 |
| חשיפה לחו"ל |
43.67% |
4305952.33 |
| חשיפה למט"ח |
23.67% |
2334107.62 |
