הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9974 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
26.32% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
57.49% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
8.10% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
9.51% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.38% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
102532211.74 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
3.36% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.16% |
| יחס נזילות |
80.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.12% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.42% |
1305402.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.97% |
524742.53 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.16% |
85017.56 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
34.85% |
18798810.31 |
| פיקדונות |
-1.18% |
-636634.82 |
| הלוואות |
5.04% |
2717701.52 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.58% |
8940790.12 |
| קרנות נאמנות |
1.15% |
622695.86 |
| נכסים אחרים |
12.81% |
6911177.73 |
| אג"ח מיועדות |
27.20% |
14670480.45 |
| נכסים סחירים ונזילים |
59.89% |
28406031.65 |
| נכסים לא סחירים |
40.11% |
19021590.59 |
| נכסים בארץ |
72.13% |
38909005.84 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.87% |
15031178.19 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
46.19% |
24916673.36 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.16% |
2242128.62 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
35.73% |
19274049.49 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.92% |
7507332.58 |
| חשיפה למניות |
54.99% |
29664150.63 |
| חשיפה לחו"ל |
46.88% |
25287842.24 |
| חשיפה למט"ח |
23.67% |
12769109.96 |
