אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9759 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.70% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
31.99% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.88% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.71% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.87% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
143195997.35 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.92% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.93% |
| יחס נזילות |
92.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.20% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
41.03% |
817969.27 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.94% |
58517.49 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.22% |
4424.20 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.16% |
182545.96 |
| פיקדונות |
0% |
22.03 |
| הלוואות |
1.59% |
31701.97 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.42% |
247531.45 |
| קרנות נאמנות |
1.02% |
20324.27 |
| נכסים אחרים |
2.65% |
52918.68 |
| אג"ח מיועדות |
28.97% |
577504.08 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.96% |
1314984.35 |
| נכסים לא סחירים |
34.04% |
678475.06 |
| נכסים בארץ |
85.62% |
1706831.31 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.38% |
286628.10 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82.42% |
1643004.80 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.52% |
90026.44 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.18% |
202870.23 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.89% |
57557.93 |
| חשיפה למניות |
22.61% |
450640.52 |
| חשיפה לחו"ל |
44.46% |
886211.93 |
| חשיפה למט"ח |
18.84% |
375598.53 |
