אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9759 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
17.75% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
33.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.60% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.96% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.25% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
129669271.5 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.28% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.02% |
| יחס נזילות |
92.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.75% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
45.84% |
847914.60 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.99% |
55292.90 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.25% |
4567.20 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.46% |
156440.31 |
| פיקדונות |
0% |
21.75 |
| הלוואות |
1.87% |
34654.58 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.41% |
118551.14 |
| קרנות נאמנות |
1.24% |
22956.01 |
| נכסים אחרים |
3.20% |
59116.71 |
| אג"ח מיועדות |
29.75% |
550252.65 |
| נכסים סחירים ונזילים |
64.75% |
1197787.01 |
| נכסים לא סחירים |
35.25% |
651980.83 |
| נכסים בארץ |
86.01% |
1590940.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.99% |
258827.72 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82% |
1516718.39 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.64% |
85769.13 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
9.70% |
179396.31 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.67% |
67884.01 |
| חשיפה למניות |
23.48% |
434289.99 |
| חשיפה לחו"ל |
33.82% |
625505.34 |
| חשיפה למט"ח |
15.82% |
292683.20 |
