אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9758 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
21.46% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
41.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.70% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.18% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.26% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
355931660.68 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.92% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.87% |
| יחס נזילות |
90.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.13% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.01% |
1391577.50 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.37% |
57743.22 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.13% |
5603.51 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.22% |
726059.84 |
| פיקדונות |
0% |
72.37 |
| הלוואות |
1.48% |
62208.11 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.68% |
492590.64 |
| קרנות נאמנות |
2.52% |
106345.51 |
| נכסים אחרים |
3.89% |
164213.32 |
| אג"ח מיועדות |
28.69% |
1209652.01 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.41% |
2757874.58 |
| נכסים לא סחירים |
34.59% |
1458191.45 |
| נכסים בארץ |
77.53% |
3268559.20 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.47% |
947506.82 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
73.38% |
3093820.15 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
2.62% |
110540.94 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
19.74% |
832405.35 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.25% |
179299.59 |
| חשיפה למניות |
47.82% |
2016182.97 |
| חשיפה לחו"ל |
54.38% |
2292737.27 |
| חשיפה למט"ח |
24.64% |
1038946.33 |
