מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.59% |
מספר קופה |
2205 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
14.37% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
26.35% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.58% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.79% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.97% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
29403911.29 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
3.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.86% |
יחס נזילות |
86.30% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.54% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.46% |
438292.18 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.72% |
135810.84 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.89% |
68605.89 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.01% |
24040.34 |
פיקדונות |
1.89% |
44954.60 |
הלוואות |
3.79% |
89883.45 |
מזומנים ושווי מזומנים |
2.58% |
61313.10 |
קרנות נאמנות |
0.05% |
1078.86 |
נכסים אחרים |
2.46% |
58496.53 |
אג"ח מיועדות |
61.15% |
1452019.74 |
נכסים סחירים ונזילים |
30.06% |
636905.11 |
נכסים לא סחירים |
69.94% |
1481876.62 |
נכסים בארץ |
96.99% |
2303097.03 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.01% |
71398.50 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82.19% |
1951625.02 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
13.86% |
329006.95 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.06% |
25119.20 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.90% |
68744.36 |
חשיפה למניות |
1.01% |
24040.34 |
חשיפה לחו"ל |
2.86% |
67817.87 |
חשיפה למט"ח |
0.59% |
13926.94 |