| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.39% |
| מספר קופה |
14261 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.50% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
600114.74 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
97.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.15% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
59.72% |
30497.97 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.26% |
642.71 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.62% |
7977.88 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.25% |
-128.36 |
| אג"ח מיועדות |
23.65% |
12075.46 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.36% |
38976.37 |
| נכסים לא סחירים |
15.64% |
7224.20 |
| נכסים בארץ |
95.81% |
48923.91 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
4.19% |
2141.75 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
98.99% |
50551.31 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.26% |
642.71 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.25% |
-128.36 |
| חשיפה למניות |
66.03% |
33720.52 |
| חשיפה לחו"ל |
66.03% |
33720.52 |
| חשיפה למט"ח |
3.02% |
1539.76 |