מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.39% |
מספר קופה |
12157 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
23.45% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
37.69% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.27% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.61% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.67% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
19456287.33 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
3.60% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.65% |
יחס נזילות |
85.50% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.29% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.81% |
60566.76 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.50% |
269879.46 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.03% |
22132.24 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.20% |
241754.71 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
2.41% |
51926.76 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.27% |
135365.03 |
קרנות נאמנות |
1.89% |
40868.93 |
נכסים אחרים |
6.23% |
134574.27 |
אג"ח מיועדות |
55.67% |
1202014.63 |
נכסים סחירים ונזילים |
40.98% |
764985.82 |
נכסים לא סחירים |
59.02% |
1101734.36 |
נכסים בארץ |
82.28% |
1776520.02 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.72% |
382562.77 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
64.75% |
1397946.42 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
16.28% |
351450.95 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.58% |
250093.67 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.39% |
159591.76 |
חשיפה למניות |
15.89% |
343155.71 |
חשיפה לחו"ל |
20.96% |
452551.14 |
חשיפה למט"ח |
13.48% |
290970.13 |