| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.39% |
| מספר קופה |
2156 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
21.05% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
39.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.57% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.89% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.22% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
309138.71 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.28% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.87% |
| יחס נזילות |
96.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.20% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
63.92% |
743154.63 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.50% |
98828.01 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.15% |
-1753.11 |
| אג"ח מיועדות |
27.73% |
322441.40 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.80% |
838845.96 |
| נכסים לא סחירים |
17.20% |
174195.92 |
| נכסים בארץ |
85.97% |
999530.98 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.03% |
163139.94 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
100.15% |
1164424.03 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.15% |
-1753.11 |
| חשיפה למניות |
45.86% |
533143.78 |
| חשיפה לחו"ל |
39.31% |
456999.55 |
| חשיפה למט"ח |
16.08% |
186955.92 |