נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.39% |
מספר קופה |
2105 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
26.07% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
54.68% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
8.03% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
9.12% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
18.59% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
10037469.29 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.16% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.79% |
יחס נזילות |
92.10% |
סטיית תקן 12 חודשים |
7.44% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.43% |
87804.11 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.38% |
3941.16 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
49.55% |
515889.72 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.49% |
109211.77 |
קרנות נאמנות |
1.88% |
19535.17 |
נכסים אחרים |
2.47% |
25716.13 |
אג"ח מיועדות |
26.80% |
279028.39 |
נכסים סחירים ונזילים |
76.75% |
737980.36 |
נכסים לא סחירים |
23.25% |
223515.86 |
נכסים בארץ |
60.86% |
633584.83 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
39.14% |
407541.62 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
45.72% |
476044.27 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
1.68% |
17540.50 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
50.93% |
530217.25 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.66% |
17324.43 |
חשיפה למניות |
68.35% |
711564.16 |
חשיפה לחו"ל |
53.60% |
558014.84 |
חשיפה למט"ח |
27.41% |
285401.42 |