מיטב מקיפה – מסלול אג"ח (ללא מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.39% |
מספר קופה |
2104 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
12.88% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
22.45% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.12% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.13% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.26% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
1295566.4 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.16% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.07% |
יחס נזילות |
81.70% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.04% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.59% |
23639.27 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
26.46% |
30376.50 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.54% |
2913.13 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0.73 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
6.72% |
7714.11 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.70% |
4245.80 |
קרנות נאמנות |
3.81% |
4375.65 |
נכסים אחרים |
8.66% |
9938.07 |
אג"ח מיועדות |
27.52% |
31584.37 |
נכסים סחירים ונזילים |
60.88% |
64021.94 |
נכסים לא סחירים |
39.12% |
41133.87 |
נכסים בארץ |
78.49% |
90093.12 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.51% |
24694.50 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
51.81% |
59469.43 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
36.09% |
41432.45 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.12% |
139.13 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.98% |
13746.61 |
חשיפה למניות |
0% |
0 |
חשיפה לחו"ל |
19.37% |
22235.99 |
חשיפה למט"ח |
13.39% |
15371.95 |