נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.39% |
מספר קופה |
2156 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
19.58% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
37.20% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.14% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.53% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.16% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
11474292.04 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.04% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.78% |
יחס נזילות |
96.90% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.13% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
60.92% |
633109.46 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.21% |
2189.77 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
11.46% |
119047.95 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
0.17% |
1744.03 |
אג"ח מיועדות |
27.25% |
283165.41 |
נכסים סחירים ונזילים |
79.17% |
756431.15 |
נכסים לא סחירים |
20.83% |
198995.27 |
נכסים בארץ |
87.10% |
905208.69 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
12.90% |
134047.94 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
99.62% |
1035322.82 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.21% |
2189.77 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.17% |
1744.03 |
חשיפה למניות |
44.50% |
462457.91 |
חשיפה לחו"ל |
38.04% |
395353.58 |
חשיפה למט"ח |
19.61% |
203754.69 |