מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.68% |
מספר קופה |
8604 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.67% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
11488.85 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
100.00% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.66% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
31.92% |
316.31 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
42.10% |
417.09 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
20.99% |
208.02 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.01% |
49.68 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
-0.03% |
-0.28 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.03% |
991.11 |
נכסים לא סחירים |
-0.03% |
-0.28 |
נכסים בארץ |
77.57% |
768.59 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.43% |
222.24 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
36.94% |
366 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
42.10% |
417.09 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
20.99% |
208.02 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.03% |
-0.28 |
חשיפה למניות |
20.99% |
208.02 |
חשיפה לחו"ל |
19.72% |
195.41 |
חשיפה למט"ח |
14.41% |
142.75 |